基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368) |
净值：
1.0109
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.0109 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 71,300.00 | 5,147,860.00 | 4.42 |
| 002595 | 豪迈科技 | 83,700.00 | 4,956,714.00 | 4.26 |
| 000651 | 格力电器 | 105,500.00 | 4,739,060.00 | 4.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 168,400.00 | 4,172,952.00 | 3.58 |
| 603337 | 杰克股份 | 107,900.00 | 3,871,452.00 | 3.32 |
| 00941 | 中国移动 | 48,500.00 | 3,852,395.98 | 3.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 66,300.00 | 3,779,763.00 | 3.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 212,000.00 | 3,741,800.00 | 3.21 |
| 600031 | 三一重工 | 174,100.00 | 3,125,095.00 | 2.68 |
| 000739 | 普洛药业 | 203,200.00 | 2,844,800.00 | 2.44 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,463,150.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,550,874.63 | 52.84 | 71.43 |
| 金融业 | 10,000,182.80 | 8.59 | 11.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,426,890.03 | 2.94 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,903,600.00 | 2.49 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,550.00 | 1.82 | 2.46 |
| 采矿业 | 1,792,308.00 | 1.54 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,662,832.00 | 1.43 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,709.00 | 0.77 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 712,351.00 | 0.61 | 0.83 |
| 建筑业 | 484,951.00 | 0.42 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,380.00 | 0.17 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,616.00 | 0.16 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,012.00 | 0.11 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 108,295.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.01 | - | 17.33 | 116,476,927.78 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.52 | 142,335,707.02 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 10.47 | 137,752,474.71 |
| 2024-09-30 | 82.36 | - | 18.36 | 134,377,192.79 |
| 2024-06-30 | 83.73 | - | 14.63 | 121,550,245.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-13 | - | 冯瑞玲 | 419 | 28.83 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -10.99 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -12.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -8.23 |
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