基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合C(011364) |
净值：
0.7225
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 16,580,535.00 | 437,394,513.30 | 8.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,024,400.00 | 320,263,340.47 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 3,413,689.00 | 256,777,686.58 | 4.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600,000.00 | 215,850,663.60 | 4.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,440,316.00 | 192,599,728.28 | 3.58 |
| 000921 | 海信家电 | 6,325,052.00 | 182,794,002.80 | 3.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,536,660.00 | 175,302,711.60 | 3.25 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 4,230,000.00 | 164,716,123.86 | 3.06 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,000,000.00 | 127,515,708.00 | 2.37 |
| 601088 | 中国神华 | 2,547,300.00 | 110,756,604.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,171,681,639.38 | 40.32 | 76.06 |
| 采矿业 | 289,674,531.60 | 5.38 | 10.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,618,231.86 | 1.59 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,961,667.57 | 1.47 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,927,664.87 | 1.37 | 2.59 |
| 建筑业 | 64,623,037.00 | 1.20 | 2.26 |
| 综合 | 33,870,000.00 | 0.63 | 1.19 |
| 金融业 | 30,361,604.80 | 0.56 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,669,734.80 | 0.50 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.90 | 5.46 | 4.84 | 5,386,366,648.46 |
| 2024-09-30 | 76.48 | 5.00 | 1.30 | 5,846,354,451.12 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 5.28 | 2.27 | 5,809,008,729.81 |
| 2024-03-31 | 69.52 | 5.29 | 1.39 | 5,768,120,575.65 |
| 2023-12-31 | 66.74 | 5.36 | 2.94 | 5,651,992,074.92 |
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