基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合A(011363) |
净值：
0.9227
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9227 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 8,019,600.00 | 438,442,779.49 | 7.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,580,535.00 | 412,192,100.10 | 7.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,636,000.00 | 397,753,923.32 | 6.91 |
| 01093 | 石药集团 | 40,166,000.00 | 282,046,254.49 | 4.90 |
| 000333 | 美的集团 | 3,413,689.00 | 246,468,345.80 | 4.28 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,687,900.00 | 231,713,306.00 | 4.03 |
| 03888 | 金山软件 | 4,999,200.00 | 186,463,936.00 | 3.24 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,300,000.00 | 155,186,531.50 | 2.70 |
| 01357 | 美图公司 | 16,207,000.00 | 133,463,162.06 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 447,135.00 | 112,776,389.70 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,776,009,745.14 | 30.86 | 84.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,235,564.32 | 1.57 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,196,862.10 | 1.46 | 3.99 |
| 金融业 | 44,404,046.00 | 0.77 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 31,912,940.00 | 0.55 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,448,174.61 | 0.53 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,596,990.40 | 0.38 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,424,393.00 | 0.25 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 11,987,330.00 | 0.21 | 0.57 |
| 采矿业 | 6,332,085.00 | 0.11 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.36 | 5.49 | 1.89 | 5,755,683,848.11 |
| 2025-03-31 | 75.44 | 5.70 | 1.82 | 5,513,588,585.76 |
| 2024-12-31 | 77.90 | 5.46 | 4.84 | 5,386,366,648.46 |
| 2024-09-30 | 76.48 | 5.00 | 1.30 | 5,846,354,451.12 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 5.28 | 2.27 | 5,809,008,729.81 |
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