基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添利一年混合C(011360) |
净值：
0.9832
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9832 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 43,700.00 | 302,404.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 54,500.00 | 291,030.00 | 0.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,300.00 | 287,960.00 | 0.58 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 273,700.00 | 0.55 |
| 601328 | 交通银行 | 25,500.00 | 198,135.00 | 0.40 |
| 600893 | 航发动力 | 2,800.00 | 116,060.00 | 0.24 |
| 600309 | 万华化学 | 1,600.00 | 114,160.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 3,700.00 | 109,187.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 108,864.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 106,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,653.00 | 2.29 | 49.39 |
| 金融业 | 791,569.00 | 1.60 | 34.51 |
| 采矿业 | 313,417.00 | 0.63 | 13.67 |
| 房地产业 | 55,818.00 | 0.11 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.64 | 62.99 | 8.37 | 49,383,038.44 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 63.07 | 1.02 | 53,537,600.96 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 55.65 | 40.30 | 58,758,841.02 |
| 2024-03-31 | 8.64 | 54.41 | 3.85 | 63,025,983.14 |
| 2023-12-31 | 9.73 | 49.75 | 4.44 | 68,971,734.84 |
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