基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合C(011358) |
净值：
0.5533
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.5533 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 85,047.00 | 55,960,926.00 | 4.14 |
| 300548 | 博创科技 | 1,200,000.00 | 55,692,000.00 | 4.12 |
| 688608 | 恒玄科技 | 145,945.00 | 47,486,124.65 | 3.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 2,950,000.00 | 46,669,000.00 | 3.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,103,714.00 | 44,590,045.60 | 3.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,944,400.00 | 42,582,360.00 | 3.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,018,000.00 | 41,493,680.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,730,000.00 | 41,277,600.00 | 3.05 |
| 688205 | 德科立 | 410,397.00 | 37,346,127.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 616,500.00 | 32,458,725.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,328,041.06 | 50.03 | 55.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,638,976.10 | 18.61 | 20.77 |
| 采矿业 | 141,442,520.87 | 10.46 | 11.67 |
| 金融业 | 73,766,039.00 | 5.46 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 28,842,181.00 | 2.13 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,256,000.00 | 1.28 | 1.42 |
| 房地产业 | 11,567,775.00 | 0.86 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,610,948.80 | 0.49 | 0.55 |
| 建筑业 | 4,368,000.00 | 0.32 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.10 | 1,351,967,430.61 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 8.42 | 1,432,877,115.00 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 10.78 | 1,342,024,533.87 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 8.10 | 1,433,616,011.38 |
| 2023-12-31 | 93.51 | - | 10.35 | 1,493,361,436.53 |
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