基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合C(011358) |
净值：
0.5834
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.5834 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 185,762.00 | 55,834,484.34 | 4.31 |
| 002779 | 中坚科技 | 508,400.00 | 49,086,020.00 | 3.79 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200,087.00 | 46,798,348.43 | 3.62 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 181,054.00 | 41,582,672.18 | 3.21 |
| 300638 | 广和通 | 1,201,900.00 | 38,893,484.00 | 3.01 |
| 603009 | 北特科技 | 800,000.00 | 35,024,000.00 | 2.71 |
| 688205 | 德科立 | 550,019.00 | 32,704,129.74 | 2.53 |
| 688631 | 莱斯信息 | 300,036.00 | 27,129,255.12 | 2.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,000.00 | 27,060,000.00 | 2.09 |
| 301078 | 孩子王 | 2,100,000.00 | 26,565,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,180,567.97 | 51.47 | 69.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,013,354.45 | 16.85 | 22.75 |
| 采矿业 | 33,017,529.80 | 2.55 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 26,565,000.00 | 2.05 | 2.77 |
| 金融业 | 7,956,183.00 | 0.61 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,533,625.00 | 0.50 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 6.07 | 1,294,220,163.41 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.10 | 1,351,967,430.61 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 8.42 | 1,432,877,115.00 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 10.78 | 1,342,024,533.87 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 8.10 | 1,433,616,011.38 |
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