基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合A(011357) |
净值：
0.7262
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7262 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 780,000.00 | 55,767,566.40 | 4.47 |
| 300638 | 广和通 | 1,689,400.00 | 48,367,522.00 | 3.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 250,295.00 | 46,429,722.50 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 849,000.00 | 44,063,100.00 | 3.53 |
| 688205 | 德科立 | 700,770.00 | 43,931,271.30 | 3.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 810,049.00 | 39,084,864.25 | 3.14 |
| 002779 | 中坚科技 | 480,120.00 | 36,138,632.40 | 2.90 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 247,061.00 | 36,095,612.10 | 2.90 |
| 06160 | 百济神州 | 220,000.00 | 29,652,966.20 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 446,700.00 | 24,782,916.00 | 1.99 |
| 688235 | 百济神州 | 24,102.00 | 5,631,191.28 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 4,546,070.75 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,993,201.36 | 45.25 | 64.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,483,184.65 | 15.60 | 22.14 |
| 金融业 | 52,935,154.88 | 4.25 | 6.03 |
| 采矿业 | 26,541,737.60 | 2.13 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 25,723,707.00 | 2.06 | 2.93 |
| 房地产业 | 8,778,770.00 | 0.70 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,050,466.00 | 0.49 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 13.33 | 1,246,527,896.46 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 6.07 | 1,294,220,163.41 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.10 | 1,351,967,430.61 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 8.42 | 1,432,877,115.00 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 10.78 | 1,342,024,533.87 |
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