基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) |
净值：
0.6226
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.6226 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 350,000.00 | 7,245,000.00 | 5.64 |
| 00817 | 中国金茂 | 6,200,000.00 | 6,728,367.10 | 5.24 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,000,000.00 | 6,493,084.00 | 5.05 |
| 00688 | 中国海外发展 | 500,000.00 | 6,210,379.50 | 4.83 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,580,000.00 | 6,195,788.30 | 4.82 |
| 09863 | 零跑汽车 | 120,000.00 | 5,986,039.80 | 4.66 |
| 03900 | 绿城中国 | 690,000.00 | 5,946,369.98 | 4.63 |
| 01908 | 建发国际集团 | 400,000.00 | 5,792,706.40 | 4.51 |
| 00960 | 龙湖集团 | 680,000.00 | 5,742,366.76 | 4.47 |
| 600383 | 金地集团 | 1,500,000.00 | 5,685,000.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,897,000.00 | 6.15 | 44.69 |
| 房地产业 | 5,685,000.00 | 4.43 | 32.17 |
| 采矿业 | 4,014,000.00 | 3.12 | 22.72 |
| 租赁和商务服务业 | 73,000.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.63 | 13.27 | 128,471,182.64 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 6.49 | 139,608,218.13 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.56 | 125,893,660.62 |
| 2024-09-30 | 80.73 | - | 5.47 | 101,490,218.16 |
| 2024-06-30 | 92.41 | 2.33 | 5.08 | 65,389,790.16 |
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