基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) |
净值：
0.5501
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5501 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 480,000.00 | 6,267,438.72 | 4.98 |
| 00909 | 明源云 | 2,500,000.00 | 6,111,864.00 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 6,104,455.68 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 180,000.00 | 6,100,751.52 | 4.85 |
| 00268 | 金蝶国际 | 770,000.00 | 6,082,323.32 | 4.83 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,700,000.00 | 6,064,635.96 | 4.82 |
| 03900 | 绿城中国 | 700,000.00 | 6,002,591.28 | 4.77 |
| 01109 | 华润置地 | 280,000.00 | 5,847,016.56 | 4.64 |
| 00688 | 中国海外发展 | 500,000.00 | 5,741,448.00 | 4.56 |
| 03347 | 泰格医药 | 200,000.00 | 5,704,406.40 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.56 | 125,893,660.62 |
| 2024-09-30 | 80.73 | - | 5.47 | 101,490,218.16 |
| 2024-06-30 | 92.41 | 2.33 | 5.08 | 65,389,790.16 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 8.47 | 65,331,409.96 |
| 2023-12-31 | 94.30 | 1.92 | 3.75 | 79,608,073.84 |
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