基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联景盛一年持有混合A(011353) |
净值：
1.0600
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0600 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 231,900.00 | 1,565,325.00 | 0.26 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2,158.00 | 86,902.66 | 0.01 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2,158.00 | 86,902.66 | 0.01 |
| 688552 | 航天南湖 | 956.00 | 19,311.20 | 0.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 956.00 | 19,311.20 | 0.00 |
| 688620 | 安凯微 | 1,016.00 | 8,879.84 | 0.00 |
| 688620 | 安凯微 | 1,016.00 | 8,879.84 | 0.00 |
| 001324 | 长青科技 | 114.00 | 2,526.24 | 0.00 |
| 001324 | 长青科技 | 114.00 | 2,526.24 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 126.88 | 3.07 | 245,062,815.10 |
| 2024-09-30 | - | 120.29 | 3.01 | 303,526,861.57 |
| 2024-06-30 | - | 119.33 | 3.09 | 387,815,533.17 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 130.55 | 2.51 | 602,322,448.53 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 124.96 | 2.23 | 730,903,861.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 叶天垚 | 12 | 0.11 |
| 2023-09-22 | - | 陈薪羽 | 577 | 6.65 |
| 2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 577 | 6.65 |
| 2021-05-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 844 | -0.70 |
| 2021-05-14 | 2023-09-22 | 钱文成 | 861 | -0.61 |
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