基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
0.8863
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9463 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,703,110.76 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 1.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,641.00 | 1,942,542.47 | 1.68 |
| 00317 | 中船防务 | 180,000.00 | 1,890,232.85 | 1.63 |
| 688075 | 安旭生物 | 50,000.00 | 1,844,000.00 | 1.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 35,000.00 | 1,815,800.00 | 1.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,759,000.00 | 1.52 |
| 02600 | 中国铝业 | 400,000.00 | 1,663,167.84 | 1.44 |
| 06837 | 海通证券 | 250,000.00 | 1,585,843.50 | 1.37 |
| 600030 | 中信证券 | 50,000.00 | 1,458,500.00 | 1.26 |
| 06030 | 中信证券 | 50,000.00 | 988,547.70 | 0.85 |
| 06886 | 华泰证券 | 60,000.00 | 728,978.69 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,911,845.94 | 18.06 | 83.82 |
| 金融业 | 3,217,500.00 | 2.78 | 12.90 |
| 采矿业 | 804,055.26 | 0.69 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,879.60 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 3,444.54 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,504.14 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666.49 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 506.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.82 | 71.09 | 1.07 | 115,808,313.07 |
| 2024-09-30 | 39.04 | 71.99 | 2.13 | 123,006,479.11 |
| 2024-06-30 | 37.51 | 93.45 | 1.63 | 130,881,632.23 |
| 2024-03-31 | 39.77 | 88.11 | 2.56 | 147,909,307.67 |
| 2023-12-31 | 39.90 | 88.84 | 1.06 | 174,886,044.03 |
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