基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) |
净值：
0.9961
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0561 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,620.53 | 2.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 2,603,434.86 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,017,760.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 1,897,950.00 | 1.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 18,000.00 | 1,756,415.70 | 1.68 |
| 301308 | 江波龙 | 20,000.00 | 1,749,800.00 | 1.67 |
| 300475 | 香农芯创 | 45,000.00 | 1,603,350.00 | 1.53 |
| 300170 | 汉得信息 | 90,000.00 | 1,548,900.00 | 1.48 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,000.00 | 1,529,340.15 | 1.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 1,426,745.78 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,238,160.00 | 14.55 | 69.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,652,600.00 | 3.49 | 16.70 |
| 批发和零售业 | 1,603,350.00 | 1.53 | 7.33 |
| 金融业 | 1,372,000.00 | 1.31 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.62 | 58.33 | 2.63 | 104,736,646.88 |
| 2025-03-31 | 38.53 | 61.68 | 0.91 | 108,134,769.03 |
| 2024-12-31 | 38.82 | 71.09 | 1.07 | 115,808,313.07 |
| 2024-09-30 | 39.04 | 71.99 | 2.13 | 123,006,479.11 |
| 2024-06-30 | 37.51 | 93.45 | 1.63 | 130,881,632.23 |
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