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淳厚现代服务业股票C(011350)
淳厚现代服务业股票C
(011350)
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累计净值：1.0640
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0640 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.0615 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0600 | -0.49% |
| 2025-04-25 | 1.0652 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0644 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0646 | 1.27% |
| 2025-04-22 | 1.0513 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.0498 | 1.23% |
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基金全称
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淳厚现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-4.01%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.06%
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最近两年
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9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,631,576.71 | 8.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 175,000.00 | 6,445,250.00 | 5.63 |
| 001380 | 华纬科技 | 195,000.00 | 6,119,100.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 5,564,680.00 | 4.86 |
| 002011 | 盾安环境 | 370,000.00 | 4,480,700.00 | 3.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 155,000.00 | 4,476,400.00 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,300.00 | 4,287,837.31 | 3.75 |
| 00921 | 海信家电 | 176,000.00 | 4,239,111.89 | 3.70 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 72,000.00 | 3,720,850.56 | 3.25 |
| 688019 | 安集科技 | 20,000.00 | 3,359,800.00 | 2.94 |
| 000921 | 海信家电 | 95,000.00 | 2,822,450.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,545,051.97 | 57.26 | 98.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,900.00 | 0.56 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,706.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.39 | - | 14.66 | 114,466,637.61 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 13.91 | 142,641,475.71 |
| 2024-09-30 | 87.64 | - | 11.90 | 278,545,873.00 |
| 2024-06-30 | 87.44 | - | 14.44 | 311,644,149.25 |
| 2024-03-31 | 87.16 | 2.72 | 10.05 | 268,365,116.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 7 | -0.11 |
| 2021-08-24 | - | 薛莉丽 | 1350 | 6.40 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -5.45 |
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