首页 >
基金>
淳厚现代服务业股票A(011349)
淳厚现代服务业股票A
(011349)
|
|
|
累计净值：1.0881
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0881 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.0855 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0839 | -0.49% |
| 2025-04-25 | 1.0892 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0884 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0886 | 1.27% |
| 2025-04-22 | 1.0749 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.0733 | 1.24% |
|
基金全称
|
淳厚现代服务业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
淳厚基金
|
|
基金经理
|
薛莉丽 顾伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.8265亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
-3.95%
|
|
最近三月
|
2.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.77%
|
|
最近两年
|
11.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,631,576.71 | 8.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 175,000.00 | 6,445,250.00 | 5.63 |
| 001380 | 华纬科技 | 195,000.00 | 6,119,100.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 5,564,680.00 | 4.86 |
| 002011 | 盾安环境 | 370,000.00 | 4,480,700.00 | 3.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 155,000.00 | 4,476,400.00 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,300.00 | 4,287,837.31 | 3.75 |
| 00921 | 海信家电 | 176,000.00 | 4,239,111.89 | 3.70 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 72,000.00 | 3,720,850.56 | 3.25 |
| 688019 | 安集科技 | 20,000.00 | 3,359,800.00 | 2.94 |
| 000921 | 海信家电 | 95,000.00 | 2,822,450.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,545,051.97 | 57.26 | 98.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,900.00 | 0.56 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,706.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.39 | - | 14.66 | 114,466,637.61 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 13.91 | 142,641,475.71 |
| 2024-09-30 | 87.64 | - | 11.90 | 278,545,873.00 |
| 2024-06-30 | 87.44 | - | 14.44 | 311,644,149.25 |
| 2024-03-31 | 87.16 | 2.72 | 10.05 | 268,365,116.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 5 | -0.10 |
| 2021-08-24 | - | 薛莉丽 | 1348 | 8.81 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -4.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
