基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合C(011348) |
净值：
1.0687
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0687 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 49,900.00 | 2,292,905.00 | 2.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 218,900.00 | 1,258,675.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.18 |
| 000858 | 五粮液 | 8,200.00 | 974,980.00 | 1.16 |
| 601311 | 骆驼股份 | 101,100.00 | 912,933.00 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 851,122.94 | 1.02 |
| 600486 | 扬农化工 | 12,220.00 | 708,760.00 | 0.85 |
| 601186 | 中国铁建 | 83,800.00 | 671,238.00 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 628,880.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 20,300.00 | 611,842.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,309,079.00 | 6.34 | 47.17 |
| 金融业 | 2,806,385.00 | 3.35 | 24.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,258,675.00 | 1.50 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,208,812.00 | 1.44 | 10.74 |
| 建筑业 | 671,238.00 | 0.80 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.24 | 117.28 | 2.49 | 83,779,700.81 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 116.88 | 2.94 | 88,463,254.70 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 106.94 | 2.09 | 95,974,702.61 |
| 2024-09-30 | 17.33 | 100.48 | 1.87 | 112,257,157.85 |
| 2024-06-30 | 17.50 | 105.40 | 2.72 | 118,223,261.73 |
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