基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合C(011348) |
净值：
1.0581
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0581 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 351,400.00 | 2,164,624.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 49,900.00 | 1,961,070.00 | 2.04 |
| 000858 | 五粮液 | 12,800.00 | 1,792,512.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 1.43 |
| 000651 | 格力电器 | 27,800.00 | 1,263,510.00 | 1.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 75,200.00 | 887,360.00 | 0.92 |
| 601311 | 骆驼股份 | 101,100.00 | 838,119.00 | 0.87 |
| 600309 | 万华化学 | 11,700.00 | 834,795.00 | 0.87 |
| 600886 | 国投电力 | 49,900.00 | 829,338.00 | 0.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 13,520.00 | 782,402.40 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,189,409.40 | 10.62 | 57.73 |
| 金融业 | 2,382,590.00 | 2.48 | 13.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,624.00 | 2.26 | 12.26 |
| 建筑业 | 1,485,531.00 | 1.55 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429,203.00 | 1.49 | 8.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.66 | 106.94 | 2.09 | 95,974,702.61 |
| 2024-09-30 | 17.33 | 100.48 | 1.87 | 112,257,157.85 |
| 2024-06-30 | 17.50 | 105.40 | 2.72 | 118,223,261.73 |
| 2024-03-31 | 17.80 | 99.80 | 1.60 | 129,706,332.26 |
| 2023-12-31 | 21.24 | 104.78 | 5.40 | 151,769,238.91 |
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