基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
0.9730
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.9730 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 174,000.00 | 14,590,561.64 | 8.59 |
| 001328 | 登康口腔 | 206,365.00 | 10,078,866.60 | 5.93 |
| 02400 | 心动公司 | 214,800.00 | 9,451,541.00 | 5.56 |
| 600315 | 上海家化 | 417,500.00 | 8,796,725.00 | 5.18 |
| 02268 | 药明合联 | 230,000.00 | 8,725,537.60 | 5.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 143,437.00 | 8,677,938.50 | 5.11 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1,708,500.00 | 7,500,315.00 | 4.42 |
| 02218 | 安德利果汁 | 440,500.00 | 7,110,337.36 | 4.19 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 415,000.00 | 6,903,096.72 | 4.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 105,772.00 | 6,325,165.60 | 3.72 |
| 09995 | 荣昌生物 | 63,000.00 | 3,128,307.68 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.11 | 5.57 | 12.67 | 169,847,305.19 |
| 2025-03-31 | 78.65 | 11.40 | 9.99 | 158,918,847.22 |
| 2024-12-31 | 75.72 | 16.19 | 11.49 | 154,219,525.09 |
| 2024-09-30 | 74.07 | 14.52 | 10.95 | 170,589,262.54 |
| 2024-06-30 | 69.89 | 13.86 | 15.46 | 183,593,020.95 |
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