基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
0.6975
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.6975 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,800.00 | 11,650,800.00 | 7.55 |
| 09926 | 康方生物 | 204,000.00 | 11,466,968.11 | 7.44 |
| 02268 | 药明合联 | 280,500.00 | 7,961,466.84 | 5.16 |
| 02208 | 金风科技 | 1,147,600.00 | 6,950,211.72 | 4.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 470,000.00 | 6,450,239.02 | 4.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 671,300.00 | 6,108,830.00 | 3.96 |
| 002202 | 金风科技 | 556,300.00 | 5,746,579.00 | 3.73 |
| 002202 | 金风科技 | 556,300.00 | 5,746,579.00 | 3.73 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 71,200.00 | 5,576,384.00 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 67,800.00 | 5,099,916.00 | 3.31 |
| 000404 | 长虹华意 | 668,100.00 | 4,943,940.00 | 3.21 |
| 300263 | 隆华科技 | 645,100.00 | 4,709,230.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,733,252.05 | 44.57 | 93.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,633,930.00 | 2.36 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,465,440.00 | 0.95 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.72 | 16.19 | 11.49 | 154,219,525.09 |
| 2024-09-30 | 74.07 | 14.52 | 10.95 | 170,589,262.54 |
| 2024-06-30 | 69.89 | 13.86 | 15.46 | 183,593,020.95 |
| 2024-03-31 | 78.88 | 11.64 | 8.06 | 197,899,904.55 |
| 2023-12-31 | 75.99 | 10.38 | 12.23 | 200,674,201.07 |
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