基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
0.7568
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7568 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 222,000.00 | 15,610,961.41 | 9.82 |
| 002891 | 中宠股份 | 271,000.00 | 11,701,780.00 | 7.36 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 127,200.00 | 11,305,536.00 | 7.11 |
| 001328 | 登康口腔 | 259,565.00 | 10,901,730.00 | 6.86 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 107,200.00 | 7,795,477.23 | 4.91 |
| 600873 | 梅花生物 | 736,200.00 | 7,612,308.00 | 4.79 |
| 00546 | 阜丰集团 | 1,332,000.00 | 7,498,178.32 | 4.72 |
| 002967 | 广电计量 | 349,000.00 | 7,444,170.00 | 4.68 |
| 688123 | 聚辰股份 | 74,271.00 | 6,020,407.26 | 3.79 |
| 688278 | 特宝生物 | 71,452.00 | 5,573,256.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,125,138.46 | 46.01 | 83.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,444,170.00 | 4.68 | 8.51 |
| 建筑业 | 3,575,123.00 | 2.25 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,732.00 | 2.12 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.65 | 11.40 | 9.99 | 158,918,847.22 |
| 2024-12-31 | 75.72 | 16.19 | 11.49 | 154,219,525.09 |
| 2024-09-30 | 74.07 | 14.52 | 10.95 | 170,589,262.54 |
| 2024-06-30 | 69.89 | 13.86 | 15.46 | 183,593,020.95 |
| 2024-03-31 | 78.88 | 11.64 | 8.06 | 197,899,904.55 |
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