基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合C(011339) |
净值：
0.6526
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6526 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 414,109.00 | 110,152,994.00 | 5.97 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,223,500.00 | 86,583,049.98 | 4.69 |
| 688169 | 石头科技 | 370,796.00 | 81,311,854.84 | 4.41 |
| 600216 | 浙江医药 | 5,009,959.00 | 79,457,949.74 | 4.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,152,800.00 | 69,046,320.00 | 3.74 |
| 603009 | 北特科技 | 1,636,040.00 | 63,936,443.20 | 3.47 |
| 002920 | 德赛西威 | 528,041.00 | 58,142,594.51 | 3.15 |
| 300679 | 电连技术 | 850,327.00 | 50,764,521.90 | 2.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,755.00 | 49,333,702.16 | 2.67 |
| 600161 | 天坛生物 | 2,238,269.00 | 45,884,514.50 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,189,390,925.75 | 64.47 | 92.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,980,369.62 | 1.95 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,143,158.51 | 1.58 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 26,841,917.88 | 1.46 | 2.08 |
| 采矿业 | 5,925,528.00 | 0.32 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,527,160.56 | 0.14 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800,126.44 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,678.37 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 91,874.25 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 5,733.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 3,420.16 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.96 | 2.23 | 1,844,771,535.54 |
| 2024-09-30 | 90.93 | 4.45 | 2.34 | 1,999,787,145.39 |
| 2024-06-30 | 91.23 | 6.30 | 2.51 | 1,913,742,803.57 |
| 2024-03-31 | 89.96 | 6.55 | 4.38 | 2,019,708,785.81 |
| 2023-12-31 | 93.81 | 5.58 | 0.66 | 2,326,802,504.65 |
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