基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇吉一年持有混合A(011336) |
净值：
1.0117
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0117 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 180,800.00 | 45,731,552.00 | 4.17 |
| 02269 | 药明生物 | 1,800,500.00 | 44,945,073.98 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,041.00 | 44,507,515.98 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,100.00 | 42,303,100.00 | 3.85 |
| 00013 | 和黄医药 | 1,286,500.00 | 28,315,215.96 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,528,200.00 | 27,690,984.00 | 2.52 |
| 01801 | 信达生物 | 639,500.00 | 27,500,979.98 | 2.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 986,300.00 | 22,586,270.00 | 2.06 |
| 600900 | 长江电力 | 767,700.00 | 21,349,737.00 | 1.95 |
| 000975 | 山金国际 | 1,057,100.00 | 20,296,320.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,888,975.15 | 12.56 | 56.07 |
| 采矿业 | 70,573,574.00 | 6.43 | 28.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,349,737.00 | 1.95 | 8.68 |
| 批发和零售业 | 9,081,189.60 | 0.83 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,179,552.72 | 0.47 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,794,857.90 | 0.16 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.33 | 69.60 | 16.81 | 1,097,631,774.15 |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 66.21 | 2.99 | 1,150,612,599.80 |
| 2024-06-30 | 29.86 | 67.18 | 3.31 | 1,186,432,281.12 |
| 2024-03-31 | 25.24 | 70.30 | 2.17 | 1,216,766,961.82 |
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