基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.5593
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.5593 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 898,100.00 | 40,441,443.00 | 8.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 725,700.00 | 36,872,817.00 | 7.43 |
| 688677 | 海泰新光 | 944,849.00 | 35,507,425.42 | 7.15 |
| 600521 | 华海药业 | 2,115,750.00 | 33,005,700.00 | 6.65 |
| 603520 | 司太立 | 3,350,775.00 | 28,180,017.75 | 5.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | 660,539.00 | 28,178,593.74 | 5.67 |
| 301580 | 爱迪特 | 491,618.00 | 27,073,403.26 | 5.45 |
| 600196 | 复星医药 | 1,071,784.00 | 26,612,396.72 | 5.36 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,992,600.00 | 26,242,542.00 | 5.29 |
| 300143 | 盈康生命 | 2,200,510.00 | 22,357,181.60 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,294,677.93 | 69.54 | 74.89 |
| 批发和零售业 | 40,441,443.00 | 8.14 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,912,167.42 | 7.43 | 8.01 |
| 卫生和社会工作 | 22,357,181.60 | 4.50 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 15,981,740.00 | 3.22 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,984.35 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,390.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 5.69 | 496,542,982.25 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.02 | 484,067,188.06 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 5.61 | 537,324,482.63 |
| 2024-06-30 | 93.04 | - | 7.21 | 471,545,261.30 |
| 2024-03-31 | 93.21 | - | 6.98 | 504,087,980.25 |
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