基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.6222
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.6222 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 825,200.00 | 43,999,664.00 | 8.90 |
| 600976 | 健民集团 | 898,100.00 | 35,214,501.00 | 7.13 |
| 688212 | 澳华内镜 | 679,894.00 | 33,314,806.00 | 6.74 |
| 603520 | 司太立 | 3,350,775.00 | 32,837,595.00 | 6.65 |
| 600196 | 复星医药 | 1,267,284.00 | 31,796,155.56 | 6.43 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,992,600.00 | 28,673,514.00 | 5.80 |
| 301293 | 三博脑科 | 535,850.00 | 27,548,048.50 | 5.58 |
| 600867 | 通化东宝 | 3,077,300.00 | 25,233,860.00 | 5.11 |
| 600645 | 中源协和 | 1,069,900.00 | 24,821,680.00 | 5.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 188,654.00 | 24,098,661.96 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,793,966.10 | 64.72 | 69.19 |
| 卫生和社会工作 | 48,738,959.80 | 9.86 | 10.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,029,047.04 | 8.91 | 9.53 |
| 批发和零售业 | 35,217,370.60 | 7.13 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 14,397,466.00 | 2.91 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.42 | 494,130,394.64 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 5.69 | 496,542,982.25 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.02 | 484,067,188.06 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 5.61 | 537,324,482.63 |
| 2024-06-30 | 93.04 | - | 7.21 | 471,545,261.30 |
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