基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.8521
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.8521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,032,700.00 | 378,559,694.00 | 9.91 |
| 000651 | 格力电器 | 8,257,300.00 | 375,294,285.00 | 9.82 |
| 600036 | 招商银行 | 9,330,626.00 | 366,693,601.80 | 9.60 |
| 02328 | 中国财险 | 30,820,552.00 | 349,913,444.32 | 9.16 |
| 000858 | 五粮液 | 2,442,118.00 | 341,994,204.72 | 8.95 |
| 601318 | 中国平安 | 6,433,399.00 | 338,718,457.35 | 8.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,243,466.00 | 321,948,658.46 | 8.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 176,596.00 | 269,132,304.00 | 7.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 28,037,280.00 | 212,242,209.60 | 5.55 |
| 02601 | 中国太保 | 8,449,400.00 | 197,176,955.88 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,813,961,804.57 | 47.47 | 59.40 |
| 金融业 | 1,239,602,927.21 | 32.44 | 40.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | 2.65 | 3.40 | 3,820,981,452.21 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 2.38 | 4.46 | 4,226,243,365.78 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 2.87 | 3.56 | 3,489,003,402.15 |
| 2024-03-31 | 93.40 | - | 6.73 | 3,453,258,074.11 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 5.24 | 3,065,297,230.20 |
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