基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.9230
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.9230 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 12,826,766.00 | 350,940,317.76 | 9.86 |
| 600036 | 招商银行 | 7,373,726.00 | 338,822,709.70 | 9.52 |
| 000651 | 格力电器 | 7,228,600.00 | 324,708,712.00 | 9.12 |
| 02328 | 中国财险 | 23,359,497.00 | 323,800,938.00 | 9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 4,221,500.00 | 304,792,300.00 | 8.56 |
| 601318 | 中国平安 | 5,397,699.00 | 299,464,340.52 | 8.41 |
| 000858 | 五粮液 | 2,464,518.00 | 293,031,190.20 | 8.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,196.00 | 280,770,745.92 | 7.88 |
| 601128 | 常熟银行 | 28,693,918.00 | 211,474,175.66 | 5.94 |
| 02601 | 中国太保 | 6,970,600.00 | 170,681,118.29 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,557,727,779.01 | 43.75 | 56.47 |
| 金融业 | 1,200,701,543.64 | 33.72 | 43.53 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 6.94 | 3,560,891,540.01 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 2.82 | 3.39 | 3,595,257,623.20 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 2.65 | 3.40 | 3,820,981,452.21 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 2.38 | 4.46 | 4,226,243,365.78 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 2.87 | 3.56 | 3,489,003,402.15 |
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