鹏华远见成长混合A(011331) |
净值:
0.8097
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日增长率:
-0.50%
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累计净值:0.8097 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688235 | 百济神州 | 44,896.00 | 10,489,501.44 | 8.71 |
01801 | 信达生物 | 143,000.00 | 10,224,053.84 | 8.49 |
02269 | 药明生物 | 321,000.00 | 7,508,677.12 | 6.23 |
603160 | 汇顶科技 | 94,900.00 | 6,740,747.00 | 5.60 |
00013 | 和黄医药 | 306,000.00 | 6,571,785.29 | 5.46 |
688008 | 澜起科技 | 68,057.00 | 5,580,674.00 | 4.63 |
688192 | 迪哲医药 | 92,338.00 | 5,412,741.76 | 4.49 |
600707 | 彩虹股份 | 836,800.00 | 5,405,728.00 | 4.49 |
00268 | 金蝶国际 | 284,000.00 | 3,998,864.27 | 3.32 |
688325 | 赛微微电 | 71,278.00 | 3,421,344.00 | 2.84 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 69,603,363.20 | 57.78 | 86.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,073,331.00 | 7.53 | 11.30 |
租赁和商务服务业 | 1,609,608.00 | 1.34 | 2.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 94.88 | - | 5.39 | 120,460,333.17 |
2025-03-31 | 91.60 | - | 8.60 | 118,254,753.89 |
2024-12-31 | 93.02 | - | 7.36 | 108,558,073.87 |
2024-09-30 | 88.30 | 2.12 | 9.77 | 115,471,928.24 |
2024-06-30 | 87.69 | 2.36 | 2.90 | 103,501,838.41 |