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鹏华远见成长混合A

(011331)

净值:
0.8097
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.8097 2025-07-21
  • 净值走势
鹏华远见成长混合A(011331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.8097-0.50%
2025-07-180.81380.35%
2025-07-170.81102.08%
2025-07-160.79450.16%
2025-07-150.79321.45%
2025-07-140.78190.14%
2025-07-110.78081.18%
2025-07-100.7717-0.36%
基金全称 鹏华远见成长混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 蒋鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.3927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.56%
最近一月 8.16%
最近三月 14.30%
最近六月 0.00%
最近一年 36.50%
最近两年 10.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州44,896.0010,489,501.448.71
01801信达生物143,000.0010,224,053.848.49
02269药明生物321,000.007,508,677.126.23
603160汇顶科技94,900.006,740,747.005.60
00013和黄医药306,000.006,571,785.295.46
688008澜起科技68,057.005,580,674.004.63
688192迪哲医药92,338.005,412,741.764.49
600707彩虹股份836,800.005,405,728.004.49
00268金蝶国际284,000.003,998,864.273.32
688325赛微微电71,278.003,421,344.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业69,603,363.2057.7886.69
信息传输、软件和信息技术服务业9,073,331.007.5311.30
租赁和商务服务业1,609,608.001.342.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.88-5.39120,460,333.17
2025-03-3191.60-8.60118,254,753.89
2024-12-3193.02-7.36108,558,073.87
2024-09-3088.302.129.77115,471,928.24
2024-06-3087.692.362.90103,501,838.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-蒋鑫1512-19.03
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