基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰江源优势精选混合C(011325) |
净值：
1.5447
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5447 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,179,539.00 | 76,905,942.80 | 5.43 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,599,005.00 | 74,751,333.85 | 5.27 |
| 600079 | 人福医药 | 3,579,842.00 | 73,744,745.20 | 5.20 |
| 600595 | 中孚实业 | 17,777,468.00 | 73,065,393.48 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,430,600.00 | 59,486,604.00 | 4.20 |
| 688036 | 传音控股 | 647,898.00 | 58,731,953.70 | 4.14 |
| 605080 | 浙江自然 | 1,798,994.00 | 57,927,606.80 | 4.09 |
| 002170 | 芭田股份 | 5,526,800.00 | 57,478,720.00 | 4.06 |
| 688606 | 奥泰生物 | 782,508.00 | 57,326,536.08 | 4.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,283,400.00 | 49,473,270.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,478,659.32 | 65.58 | 79.06 |
| 采矿业 | 90,590,427.60 | 6.39 | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,383,721.20 | 6.02 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,318,093.72 | 2.84 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,772,496.22 | 2.10 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 2024-06-30 | 89.17 | - | 11.38 | 1,965,593,326.39 |
| 2024-03-31 | 92.08 | 1.41 | 7.00 | 2,204,302,145.49 |
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