基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
1.7430
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7430 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 310,920.00 | 11,451,183.60 | 5.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 296,400.00 | 8,103,576.00 | 4.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 134,077.00 | 7,185,186.43 | 3.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 133,963.00 | 6,217,222.83 | 3.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,943.00 | 6,067,808.27 | 3.15 |
| 688036 | 传音控股 | 62,311.00 | 5,648,492.15 | 2.94 |
| 301525 | 儒竞科技 | 64,682.00 | 5,173,913.18 | 2.69 |
| 002139 | 拓邦股份 | 328,000.00 | 4,965,920.00 | 2.58 |
| 603337 | 杰克股份 | 148,000.00 | 4,802,600.00 | 2.50 |
| 688100 | 威胜信息 | 122,147.00 | 4,607,384.84 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,803,579.24 | 62.27 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,187,425.50 | 7.37 | 9.63 |
| 金融业 | 6,865,138.78 | 3.57 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,608,712.00 | 1.88 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,888,796.16 | 1.50 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,586.62 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,072.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 2024-06-30 | 82.84 | - | 17.39 | 220,082,104.34 |
| 2024-03-31 | 89.28 | - | 10.92 | 229,471,202.80 |
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