基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
1.7275
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.7275 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,478,000.00 | 6.76 |
| 600885 | 宏发股份 | 383,520.00 | 12,203,606.40 | 5.70 |
| 002139 | 拓邦股份 | 588,800.00 | 8,013,568.00 | 3.74 |
| 688036 | 传音控股 | 79,629.00 | 7,564,755.00 | 3.53 |
| 300373 | 扬杰科技 | 156,863.00 | 6,826,677.76 | 3.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 222,900.00 | 6,345,963.00 | 2.96 |
| 603337 | 杰克股份 | 204,200.00 | 6,219,932.00 | 2.90 |
| 688100 | 威胜信息 | 143,213.00 | 5,184,310.60 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 111,182.00 | 4,369,452.60 | 2.04 |
| 688279 | 峰岹科技 | 27,611.00 | 4,354,254.70 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,271,330.51 | 68.76 | 82.72 |
| 金融业 | 13,833,799.60 | 6.46 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,716,558.33 | 3.60 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,400,283.00 | 2.99 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,694,798.05 | 0.79 | 0.95 |
| 采矿业 | 1,108,740.00 | 0.52 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 2024-06-30 | 82.84 | - | 17.39 | 220,082,104.34 |
| 2024-03-31 | 89.28 | - | 10.92 | 229,471,202.80 |
| 2023-12-31 | 93.09 | - | 7.18 | 257,352,850.47 |
微信公众号
证券之星APP
