基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票C(011321) |
净值：
1.9400
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9400 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,027,007.00 | 34,096,632.40 | 9.80 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,457,960.00 | 32,935,316.40 | 9.47 |
| 600079 | 人福医药 | 1,527,973.00 | 32,056,873.54 | 9.22 |
| 002044 | 美年健康 | 4,933,200.00 | 25,356,648.00 | 7.29 |
| 000915 | 华特达因 | 704,380.00 | 24,899,833.00 | 7.16 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,021,128.00 | 22,086,998.64 | 6.35 |
| 603883 | 老百姓 | 1,006,559.00 | 21,147,804.59 | 6.08 |
| 000403 | 派林生物 | 1,143,230.00 | 20,726,759.90 | 5.96 |
| 000513 | 丽珠集团 | 568,700.00 | 20,495,948.00 | 5.89 |
| 600422 | 昆药集团 | 1,427,140.00 | 20,422,373.40 | 5.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,641,036.95 | 75.52 | 80.51 |
| 卫生和社会工作 | 25,356,648.00 | 7.29 | 7.77 |
| 批发和零售业 | 21,150,797.00 | 6.08 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,974,548.50 | 4.88 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,352.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.09 | 7.02 | 347,777,651.83 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.36 | 6.28 | 471,738,987.42 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 6.80 | 888,943,481.48 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 5.10 | 1,223,979,902.47 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.55 | 1,228,592,525.11 |
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