首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接A(011319)

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国泰上证综合ETF联接A

(011319)

净值：

1.1364

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1364

2025-04-18

净值走势

国泰上证综合ETF联接A(011319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1364	0.04%
2025-04-17	1.1359	0.09%
2025-04-16	1.1349	0.24%
2025-04-15	1.1322	0.15%
2025-04-14	1.1305	0.78%
2025-04-11	1.1218	0.38%
2025-04-10	1.1175	0.95%
2025-04-09	1.1070	1.16%

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基金情况

基金全称	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.71亿元	份额规模	0.6157亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.30%
最近一月	-4.49%
最近三月	1.63%
最近六月	0.00%
最近一年	10.18%
最近两年	7.12%

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基金要闻

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国泰上证综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.47	1.66	203,402,461.78
2024-09-30	-	4.56	2.83	432,525,792.87
2024-06-30	-	5.05	2.21	294,651,207.05
2024-03-31	-	5.11	1.81	291,324,121.02
2023-12-31	-	5.01	2.27	76,674,452.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	3	0.13
2022-02-22	2025-04-17	晏曦	1150	8.60
2021-01-22	2022-02-22	梁杏	396	4.50
2021-01-22	2022-12-30	谢东旭	707	-1.16

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基金公告

11-11国泰上证综合ETF联接A: 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰上证综合ETF联接A)基金产品资料概要更新

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