基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
0.7451
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.7451 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 227,646.00 | 0.18 |
| 300059 | 东方财富 | 4,400.00 | 99,352.00 | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 47,719.00 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 46,800.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 34,705.00 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,900.00 | 31,673.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 29,592.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 28,560.00 | 0.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,500.00 | 19,920.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 19,624.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,104,417.00 | 0.85 | 68.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,911.00 | 0.17 | 13.89 |
| 金融业 | 134,180.00 | 0.10 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,145.00 | 0.03 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,401.00 | 0.03 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,357.00 | 0.02 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 25,089.00 | 0.02 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 11,059.00 | 0.01 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 8,460.00 | 0.01 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,384.00 | - | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.25 | - | 5.58 | 129,180,696.12 |
| 2024-12-31 | 1.15 | - | 5.40 | 141,025,043.41 |
| 2024-09-30 | 5.06 | 0.32 | 4.97 | 94,864,549.79 |
| 2024-06-30 | 2.30 | 0.55 | 5.23 | 55,087,501.38 |
| 2024-03-31 | 0.09 | - | 6.29 | 54,168,354.39 |
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