基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
0.6893
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6893 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,500.00 | 21,431,806.74 | 8.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,538,000.00 | 21,107,377.89 | 8.63 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,068,000.00 | 17,782,412.75 | 7.27 |
| 00941 | 中国移动 | 174,000.00 | 12,342,631.54 | 5.05 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 275,500.00 | 11,595,386.71 | 4.74 |
| 300888 | 稳健医疗 | 236,000.00 | 9,930,880.00 | 4.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 36,000.00 | 9,827,877.31 | 4.02 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 250,000.00 | 9,734,995.50 | 3.98 |
| 03690 | 美团-W | 65,500.00 | 9,201,457.55 | 3.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,100.00 | 8,630,174.22 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,526,168.31 | 13.30 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,774.75 | 0.60 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.01 | 1.99 | 12.17 | 244,649,100.98 |
| 2024-09-30 | 90.36 | 0.23 | 8.45 | 264,606,175.87 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 9.41 | 252,600,979.68 |
| 2024-03-31 | 91.65 | - | 10.45 | 230,143,437.14 |
| 2023-12-31 | 87.08 | - | 14.28 | 239,563,977.19 |
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