基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7879
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.7879 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 88,941.00 | 11,709,972.06 | 8.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,000.00 | 11,687,000.00 | 8.03 |
| 002415 | 海康威视 | 420,300.00 | 11,654,919.00 | 8.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,766.00 | 11,207,273.06 | 7.70 |
| 600036 | 招商银行 | 235,000.00 | 10,798,250.00 | 7.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 321,200.00 | 10,773,048.00 | 7.40 |
| 300059 | 东方财富 | 343,700.00 | 7,949,781.00 | 5.46 |
| 600030 | 中信证券 | 283,800.00 | 7,838,556.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,400.00 | 7,415,268.00 | 5.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 50,814.00 | 7,327,378.80 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,489,456.26 | 56.64 | 60.05 |
| 金融业 | 26,586,587.00 | 18.26 | 19.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,483,020.06 | 15.44 | 16.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,812,192.00 | 3.99 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.01 | 145,629,168.26 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.06 | 151,511,531.16 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.17 | 147,965,811.72 |
| 2024-09-30 | 86.97 | - | 12.87 | 160,044,416.54 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.88 | 141,760,170.78 |
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