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东方红启华三年持有混合B(011313)
东方红启华三年持有混合B
(011313)
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累计净值：3.8462
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.8462 | -0.82% |
| 2025-09-03 | 3.8780 | -0.98% |
| 2025-09-02 | 3.9164 | -1.93% |
| 2025-09-01 | 3.9934 | 0.47% |
| 2025-08-29 | 3.9746 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 3.9705 | 0.72% |
| 2025-08-27 | 3.9420 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 4.0044 | -0.22% |
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基金全称
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东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蔡志鹏 周云
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.1617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.13%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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13.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.70%
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最近两年
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17.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 166,550.00 | 21,036,930.50 | 6.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 700,800.00 | 15,046,176.00 | 4.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 984,700.00 | 14,790,194.00 | 4.32 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 11,477,873.29 | 3.35 |
| 605376 | 博迁新材 | 298,300.00 | 11,433,839.00 | 3.34 |
| 02331 | 李宁 | 610,500.00 | 9,420,015.00 | 2.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 75,400.00 | 7,357,532.00 | 2.15 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,052,200.00 | 6,513,118.00 | 1.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 613,200.00 | 6,499,920.00 | 1.90 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,957,600.00 | 5,657,464.00 | 1.65 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 178,000.00 | 304,380.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,925,435.24 | 39.96 | 62.42 |
| 金融业 | 36,562,894.00 | 10.67 | 16.67 |
| 建筑业 | 10,019,733.00 | 2.92 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,089,777.00 | 2.65 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,192,113.80 | 2.39 | 3.73 |
| 采矿业 | 7,694,089.00 | 2.25 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,942,510.00 | 1.15 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,037,324.00 | 0.89 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225,840.80 | 0.65 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,641,243.00 | 0.48 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.24 | - | 19.01 | 342,653,986.95 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 周云 | 412 | 18.94 |
| 2021-07-26 | - | 蔡志鹏 | 1502 | -14.53 |
| 2021-04-22 | - | 蔡志鹏 | 1200 | -24.74 |
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