基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合B(011312) |
净值：
1.7560
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.7560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 98,800.00 | 3,033,160.00 | 6.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 161,100.00 | 2,308,563.00 | 5.17 |
| 300415 | 伊之密 | 112,300.00 | 2,252,738.00 | 5.04 |
| 603209 | 兴通股份 | 138,600.00 | 2,214,828.00 | 4.96 |
| 600795 | 国电电力 | 473,800.00 | 2,170,004.00 | 4.86 |
| 300257 | 开山股份 | 230,700.00 | 2,103,984.00 | 4.71 |
| 600893 | 航发动力 | 38,300.00 | 1,587,535.00 | 3.55 |
| 03898 | 时代电气 | 50,900.00 | 1,545,833.00 | 3.46 |
| 000039 | 中集集团 | 145,200.00 | 1,128,204.00 | 2.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 12,900.00 | 1,122,300.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,927,875.40 | 46.84 | 66.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,814,678.00 | 6.30 | 8.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,170,004.00 | 4.86 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,571,731.00 | 3.52 | 5.00 |
| 采矿业 | 1,267,943.00 | 2.84 | 4.03 |
| 建筑业 | 1,069,126.00 | 2.39 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,802.87 | 1.70 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 447,167.00 | 1.00 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,890.00 | 0.89 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.49 | - | 17.24 | 44,684,171.07 |
| 2024-09-30 | 63.74 | 0.29 | 11.74 | 44,470,938.35 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 0.41 | 7.61 | 43,918,571.55 |
| 2024-03-31 | 85.77 | - | 14.87 | 45,610,151.19 |
| 2023-12-31 | 81.68 | - | 8.08 | 49,523,407.31 |
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