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富国生物医药科技混合C

(011308)

净值:
1.6033
日增长率:
1.22%
累计净值:1.6033 2025-04-30
  • 净值走势
富国生物医药科技混合C(011308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.60331.22%
2025-04-291.58400.87%
2025-04-281.5704-0.49%
2025-04-251.5781-1.73%
2025-04-241.60591.60%
2025-04-231.5806-1.64%
2025-04-221.60702.92%
2025-04-211.56142.62%
基金全称 富国生物医药科技混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曾新杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.44%
最近一月 5.88%
最近三月 19.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.50%
最近两年 -11.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药332,003.0033,113,979.226.48
688506百利天恒97,954.0022,755,693.744.45
600276恒瑞医药434,600.0021,382,320.004.18
002653海思科471,000.0017,912,130.003.50
688235百济神州69,990.0016,716,411.603.27
603259药明康德235,200.0015,833,664.003.10
002422科伦药业481,400.0015,515,522.003.03
688617惠泰医疗39,303.0015,222,051.902.98
06990科伦博泰生物-B48,621.0013,047,881.192.55
688578艾力斯127,950.0010,914,135.002.13
06160百济神州54,951.008,428,073.691.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业305,753,401.5659.8181.88
科学研究和技术服务业40,212,248.477.8710.77
卫生和社会工作14,261,340.362.793.82
批发和零售业8,294,380.001.622.22
信息传输、软件和信息技术服务业4,886,261.620.961.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.214.075.81511,229,024.77
2024-12-3191.651.767.79487,951,858.77
2024-09-3092.020.507.37590,227,824.48
2024-06-3091.210.788.26715,328,577.00
2024-03-3192.070.227.56708,206,645.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-18-曾新杰1565-29.49
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