基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合C(011308) |
净值：
2.2560
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日增长率：
2.08%
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累计净值：2.2560 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,358,191.00 | 29,292,943.98 | 5.37 |
| 01801 | 信达生物 | 389,024.00 | 27,814,002.25 | 5.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 92,975.00 | 27,531,757.00 | 5.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 237,755.00 | 25,561,040.05 | 4.68 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 74,108.00 | 22,113,089.08 | 4.05 |
| 688382 | 益方生物 | 672,596.00 | 22,074,600.72 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 391,500.00 | 20,318,850.00 | 3.72 |
| 300723 | 一品红 | 321,800.00 | 16,128,616.00 | 2.95 |
| 688068 | 热景生物 | 111,543.00 | 15,631,636.02 | 2.86 |
| 688235 | 百济神州 | 36,219.00 | 8,462,207.16 | 1.55 |
| 06160 | 百济神州 | 54,959.00 | 7,407,715.32 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,686,856.16 | 58.74 | 94.40 |
| 批发和零售业 | 8,454,271.00 | 1.55 | 2.49 |
| 金融业 | 6,411,469.00 | 1.17 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296,640.00 | 0.60 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 869,859.20 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.02 | 0.77 | 12.69 | 545,954,945.95 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 4.07 | 5.81 | 511,229,024.77 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 1.76 | 7.79 | 487,951,858.77 |
| 2024-09-30 | 92.02 | 0.50 | 7.37 | 590,227,824.48 |
| 2024-06-30 | 91.21 | 0.78 | 8.26 | 715,328,577.00 |
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