基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
1.4233
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4233 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,725,740.00 | 322,937,726.20 | 9.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 319,455,695.24 | 9.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 309,095,968.22 | 8.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 298,291,490.00 | 8.55 |
| 300979 | 华利集团 | 4,098,126.00 | 256,624,650.12 | 7.36 |
| 603369 | 今世缘 | 4,775,048.00 | 252,504,538.24 | 7.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,118,986.00 | 190,781,179.26 | 5.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,386,200.00 | 179,351,718.00 | 5.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 582,704.00 | 136,352,736.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 3,265,771.00 | 129,455,162.44 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,533,196.23 | 86.81 | 99.43 |
| 教育 | 17,377,680.00 | 0.50 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
| 2024-03-31 | 87.23 | 2.69 | 10.26 | 3,806,257,686.33 |
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