基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
1.6141
|
日增长率：
-1.68%
|
累计净值：1.6141 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,426,140.00 | 308,759,310.00 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 308,216,118.86 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 269,345,176.80 | 8.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 262,968,032.87 | 8.14 |
| 603369 | 今世缘 | 4,775,048.00 | 185,892,618.64 | 5.76 |
| 300979 | 华利集团 | 3,461,826.00 | 181,988,192.82 | 5.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,118,986.00 | 167,868,142.56 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,880.00 | 167,375,087.20 | 5.18 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,235,120.00 | 135,085,074.40 | 4.18 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 110,764,252.20 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,746,444,888.30 | 85.06 | 96.71 |
| 批发和零售业 | 76,031,023.40 | 2.35 | 2.68 |
| 教育 | 17,476,500.00 | 0.54 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
微信公众号
证券之星APP
