基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合C(011305) |
净值：
0.5897
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.5897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,553.00 | 114,130,746.48 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 418,243.00 | 111,252,638.00 | 5.31 |
| 603712 | 七一二 | 4,225,800.00 | 82,276,326.00 | 3.93 |
| 03690 | 美团-W | 486,588.00 | 68,355,882.24 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,624,700.00 | 66,222,772.00 | 3.16 |
| 002028 | 思源电气 | 896,300.00 | 65,161,010.00 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 859,444.00 | 64,647,377.68 | 3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,601,900.00 | 63,515,335.00 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,340,751.00 | 61,540,470.90 | 2.94 |
| 600183 | 生益科技 | 2,246,500.00 | 54,028,325.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,883,981.14 | 53.56 | 80.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,715,242.61 | 5.81 | 8.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,187,188.10 | 2.40 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,525,140.32 | 2.32 | 3.47 |
| 金融业 | 33,322,470.00 | 1.59 | 2.38 |
| 采矿业 | 17,904,513.00 | 0.85 | 1.28 |
| 教育 | 5,728,572.00 | 0.27 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.49 | - | 14.48 | 2,094,680,637.30 |
| 2024-09-30 | 83.60 | - | 16.13 | 2,196,264,458.69 |
| 2024-06-30 | 90.08 | - | 10.15 | 2,101,030,012.11 |
| 2024-03-31 | 86.01 | - | 14.18 | 2,122,817,879.61 |
| 2023-12-31 | 87.28 | - | 6.45 | 2,299,800,236.66 |
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