基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合A(011304) |
净值：
0.6431
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.6431 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,553.00 | 135,555,383.45 | 6.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 376,463.00 | 95,222,551.22 | 4.52 |
| 603712 | 七一二 | 4,225,800.00 | 79,445,040.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,624,700.00 | 66,433,983.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,206,651.00 | 59,367,229.20 | 2.82 |
| 002025 | 航天电器 | 967,337.00 | 53,783,937.20 | 2.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,246,500.00 | 53,026,110.00 | 2.52 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,753,348.00 | 51,845,542.84 | 2.46 |
| 002028 | 思源电气 | 653,400.00 | 49,658,400.00 | 2.36 |
| 00941 | 中国移动 | 607,000.00 | 46,939,310.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,134,819,832.10 | 53.89 | 79.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,739,434.42 | 7.02 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,007,141.37 | 2.47 | 3.67 |
| 采矿业 | 31,987,200.00 | 1.52 | 2.25 |
| 金融业 | 29,363,607.00 | 1.39 | 2.07 |
| 教育 | 22,804,644.00 | 1.08 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.77 | 2,105,831,256.58 |
| 2024-12-31 | 85.49 | - | 14.48 | 2,094,680,637.30 |
| 2024-09-30 | 83.60 | - | 16.13 | 2,196,264,458.69 |
| 2024-06-30 | 90.08 | - | 10.15 | 2,101,030,012.11 |
| 2024-03-31 | 86.01 | - | 14.18 | 2,122,817,879.61 |
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