基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合C(011303) |
净值：
1.0575
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0575 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 325,700.00 | 6,595,425.00 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 130,600.00 | 5,653,674.00 | 2.06 |
| 01336 | 新华保险 | 71,500.00 | 1,956,376.53 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 1,802,940.00 | 0.66 |
| 600031 | 三一重工 | 89,900.00 | 1,714,393.00 | 0.62 |
| 601988 | 中国银行 | 305,000.00 | 1,708,000.00 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,630,086.91 | 0.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 11,500.00 | 1,583,895.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,572,714.00 | 0.57 |
| 603129 | 春风动力 | 8,100.00 | 1,515,753.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,069,020.00 | 6.95 | 54.03 |
| 金融业 | 8,597,874.00 | 3.13 | 24.36 |
| 采矿业 | 2,932,635.00 | 1.07 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,616,836.00 | 0.59 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,367,908.00 | 0.50 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,767.60 | 0.43 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,800.00 | 0.20 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.17 | 104.97 | 2.15 | 274,461,239.43 |
| 2024-12-31 | 11.08 | 97.87 | 1.78 | 308,251,679.25 |
| 2024-09-30 | 10.81 | 104.69 | 0.77 | 366,809,807.53 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 106.24 | 0.85 | 404,688,443.11 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 89.19 | 1.17 | 463,017,014.48 |
微信公众号
证券之星APP
