基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合C(011303) |
净值：
1.0924
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0924 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 325,700.00 | 5,175,373.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 103,000.00 | 4,732,850.00 | 1.92 |
| 01336 | 新华保险 | 71,500.00 | 2,787,489.17 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 1,940,250.00 | 0.79 |
| 601988 | 中国银行 | 305,000.00 | 1,714,100.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 89,900.00 | 1,613,705.00 | 0.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 11,500.00 | 1,437,500.00 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,381,823.12 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,321,600.00 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,269,684.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,250,268.00 | 6.20 | 49.38 |
| 金融业 | 7,768,550.00 | 3.16 | 25.16 |
| 采矿业 | 3,076,035.00 | 1.25 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,660,051.00 | 0.67 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371,357.00 | 0.56 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191,639.60 | 0.48 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,750.00 | 0.23 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.45 | 104.59 | 2.85 | 245,994,653.38 |
| 2025-03-31 | 14.17 | 104.97 | 2.15 | 274,461,239.43 |
| 2024-12-31 | 11.08 | 97.87 | 1.78 | 308,251,679.25 |
| 2024-09-30 | 10.81 | 104.69 | 0.77 | 366,809,807.53 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 106.24 | 0.85 | 404,688,443.11 |
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