基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达智造优势混合A(011300) |
净值：
0.9864
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.9864 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 5,185,679.00 | 351,433,465.83 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,648,150.00 | 195,934,323.50 | 5.49 |
| 600060 | 海信视像 | 6,627,311.00 | 152,560,699.22 | 4.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,330,600.00 | 141,816,948.00 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 855,900.00 | 124,841,574.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 1,633,100.00 | 117,909,820.00 | 3.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,008,600.00 | 111,997,428.00 | 3.14 |
| 01070 | TCL电子 | 11,969,000.00 | 104,130,335.91 | 2.92 |
| 00762 | 中国联通 | 11,552,000.00 | 97,974,071.52 | 2.74 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,634,000.00 | 97,764,505.41 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,206,423,941.36 | 61.82 | 91.39 |
| 金融业 | 207,923,875.16 | 5.83 | 8.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 8.96 | 3,569,355,020.35 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 16.14 | 4,062,300,092.52 |
| 2024-12-31 | 85.45 | - | 16.95 | 4,253,101,451.20 |
| 2024-09-30 | 73.67 | - | 19.10 | 4,623,755,878.78 |
| 2024-06-30 | 71.79 | - | 28.56 | 4,242,117,619.80 |
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