基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦安一年持有债券C(011299) |
净值：
1.0180
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0180 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 194,800.00 | 5,756,340.00 | 0.89 |
| 002415 | 海康威视 | 183,408.00 | 5,630,625.60 | 0.87 |
| 600486 | 扬农化工 | 96,670.00 | 5,594,292.90 | 0.87 |
| 601658 | 邮储银行 | 971,400.00 | 5,517,552.00 | 0.85 |
| 000858 | 五粮液 | 38,800.00 | 5,433,552.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 138,100.00 | 5,427,330.00 | 0.84 |
| 002916 | 深南电路 | 34,472.00 | 4,309,000.00 | 0.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,800.00 | 3,876,329.36 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,586.80 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 54,068.00 | 3,857,751.80 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,800,271.00 | 6.31 | 67.80 |
| 金融业 | 10,944,882.00 | 1.69 | 18.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,756,340.00 | 0.89 | 9.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,950.00 | 0.41 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.79 | 114.42 | 3.10 | 646,565,691.76 |
| 2024-09-30 | 7.69 | 124.35 | 0.89 | 864,880,922.52 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 111.73 | 2.62 | 908,853,369.64 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 111.87 | 1.73 | 1,173,145,657.56 |
| 2023-12-31 | 19.70 | 108.85 | 2.01 | 1,280,028,399.33 |
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