基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦安一年持有债券C(011299) |
净值：
1.0413
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0413 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 97,100.00 | 4,461,745.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,000.00 | 4,405,812.84 | 0.96 |
| 002916 | 深南电路 | 37,273.00 | 4,018,402.13 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 126,500.00 | 3,812,710.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 44,532.00 | 3,215,210.40 | 0.70 |
| 600309 | 万华化学 | 54,068.00 | 2,933,729.68 | 0.64 |
| 600486 | 扬农化工 | 48,370.00 | 2,805,460.00 | 0.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 55,900.00 | 2,725,684.00 | 0.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 485,700.00 | 2,656,779.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,999,180.41 | 4.79 | 61.70 |
| 金融业 | 7,118,524.00 | 1.55 | 19.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,812,710.00 | 0.83 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,725,684.00 | 0.59 | 7.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.08 | 117.04 | 1.41 | 459,440,257.54 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 115.35 | 2.03 | 518,420,496.84 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 114.42 | 3.10 | 646,565,691.76 |
| 2024-09-30 | 7.69 | 124.35 | 0.89 | 864,880,922.52 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 111.73 | 2.62 | 908,853,369.64 |
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