基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.5505
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.5505 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,400.00 | 39,627,058.46 | 7.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 642,120.00 | 31,592,304.00 | 5.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 217,600.00 | 31,426,421.95 | 5.71 |
| 002050 | 三花智控 | 1,032,292.00 | 29,760,978.36 | 5.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 251,300.00 | 29,684,118.91 | 5.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 616,000.00 | 26,206,157.21 | 4.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 550,000.00 | 24,971,779.80 | 4.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 291,255.00 | 16,825,801.35 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 910,200.00 | 16,492,824.00 | 3.00 |
| 002979 | 雷赛智能 | 312,300.00 | 15,177,780.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,849,428.67 | 45.92 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,451,359.98 | 7.17 | 12.65 |
| 采矿业 | 19,649,124.00 | 3.57 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.42 | 0.09 | 8.22 | 550,610,391.76 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 11.51 | 509,991,132.19 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 10.01 | 564,184,084.52 |
| 2024-06-30 | 85.07 | - | 14.51 | 516,285,291.28 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 10.46 | 535,811,909.48 |
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