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首页 > 基金> 招商添逸1年定开债券发起式(011294)
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招商添逸1年定开债券发起式

(011294)
净值：
1.0184
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1262 2025-07-18
  • 净值走势
招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01840.08%
2025-07-111.0176-0.12%
2025-07-041.01880.19%
2025-06-301.01690.00%
2025-06-271.0169-0.04%
2025-06-201.01730.13%
2025-06-131.01600.06%
2025-06-061.01540.14%
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基金情况

基金全称 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.34亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.430.052,033,750,992.79
2025-03-31-99.910.128,088,682,061.03
2024-12-31-108.520.018,168,948,087.70
2024-09-30-98.120.058,048,596,441.33
2024-06-30-96.930.028,121,049,066.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-黄晓婷158613.23
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