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中金恒远一年持有期混合(011293)
中金恒远一年持有期混合
(011293)
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累计净值：0.9627
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9627 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 0.9632 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.9620 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 0.9630 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.9627 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 0.9625 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 0.9621 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 0.9605 | 0.19% |
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基金全称
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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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董珊珊 李亚寅 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.6142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.83%
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最近两年
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-2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 5,400.00 | 214,002.00 | 0.36 |
| 601229 | 上海银行 | 16,900.00 | 166,465.00 | 0.28 |
| 601169 | 北京银行 | 26,800.00 | 161,872.00 | 0.27 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,500.00 | 157,365.00 | 0.27 |
| 601319 | 中国人保 | 21,800.00 | 148,676.00 | 0.25 |
| 600064 | 南京高科 | 20,100.00 | 146,730.00 | 0.25 |
| 600662 | 外服控股 | 25,000.00 | 134,000.00 | 0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 17,400.00 | 113,796.00 | 0.19 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 11,900.00 | 104,601.00 | 0.18 |
| 601398 | 工商银行 | 15,000.00 | 103,350.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,190,984.67 | 12.14 | 50.73 |
| 金融业 | 2,694,982.00 | 4.55 | 19.01 |
| 建筑业 | 767,809.00 | 1.30 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,404.14 | 1.20 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580,358.00 | 0.98 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 459,413.00 | 0.78 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 396,159.00 | 0.67 | 2.79 |
| 房地产业 | 315,705.00 | 0.53 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,528.00 | 0.47 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,222.00 | 0.40 | 1.66 |
| 采矿业 | 224,547.00 | 0.38 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,337.00 | 0.22 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,589.00 | 0.16 | 0.67 |
| 综合 | 95,424.00 | 0.16 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.93 | 52.10 | 9.83 | 59,234,053.49 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 72.06 | 4.20 | 62,644,641.82 |
| 2024-09-30 | 20.35 | 105.03 | 8.90 | 66,185,035.74 |
| 2024-06-30 | 19.02 | 115.39 | 1.86 | 72,347,739.88 |
| 2024-03-31 | 12.86 | 111.33 | 4.05 | 76,677,165.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 王家列 | 124 | -0.51 |
| 2022-05-13 | - | 李亚寅 | 1087 | -0.83 |
| 2022-04-15 | - | 董珊珊 | 1115 | -0.64 |
| 2021-04-07 | 2022-04-15 | 邱延冰 | 373 | -3.11 |
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