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中金恒远一年持有期混合(011293)
中金恒远一年持有期混合
(011293)
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累计净值：1.0020
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0020 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 1.0044 | -0.22% |
| 2025-09-01 | 1.0066 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0063 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.0055 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 1.0049 | -0.33% |
| 2025-08-26 | 1.0082 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.0069 | 0.30% |
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基金全称
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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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李亚寅 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.20%
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最近两年
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2.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 5,300.00 | 211,947.00 | 0.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 12,000.00 | 199,560.00 | 0.35 |
| 601919 | 中远海控 | 12,700.00 | 191,008.00 | 0.34 |
| 600582 | 天地科技 | 30,700.00 | 183,893.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,100.00 | 180,294.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,200.00 | 168,048.00 | 0.30 |
| 002690 | 美亚光电 | 9,500.00 | 160,265.00 | 0.28 |
| 600064 | 南京高科 | 20,300.00 | 156,513.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 146,250.00 | 0.26 |
| 002001 | 新和成 | 6,000.00 | 127,620.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,001,749.54 | 12.39 | 57.33 |
| 金融业 | 1,985,073.00 | 3.51 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,116.43 | 1.07 | 4.95 |
| 建筑业 | 481,332.00 | 0.85 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 470,641.00 | 0.83 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,586.00 | 0.69 | 3.21 |
| 采矿业 | 364,620.00 | 0.65 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 251,979.00 | 0.45 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,739.00 | 0.33 | 1.50 |
| 房地产业 | 156,513.00 | 0.28 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,452.00 | 0.24 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,410.80 | 0.16 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,701.00 | 0.13 | 0.62 |
| 教育 | 17,890.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.61 | 58.57 | 11.52 | 56,518,490.00 |
| 2025-03-31 | 23.93 | 52.10 | 9.83 | 59,234,053.49 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 72.06 | 4.20 | 62,644,641.82 |
| 2024-09-30 | 20.35 | 105.03 | 8.90 | 66,185,035.74 |
| 2024-06-30 | 19.02 | 115.39 | 1.86 | 72,347,739.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 王家列 | 248 | 3.56 |
| 2022-05-13 | - | 李亚寅 | 1211 | 3.21 |
| 2022-04-15 | 2025-07-02 | 董珊珊 | 1174 | 1.39 |
| 2021-04-07 | 2022-04-15 | 邱延冰 | 373 | -3.11 |
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