基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合C(011289) |
净值：
0.8233
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日增长率：
1.59%
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累计净值：0.8233 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,000.00 | 11,539,435.45 | 6.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 9,818,352.00 | 5.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 242,600.00 | 7,818,998.00 | 4.39 |
| 002294 | 信立泰 | 236,300.00 | 7,757,729.00 | 4.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,525.00 | 7,174,732.50 | 4.03 |
| 688382 | 益方生物 | 375,674.00 | 7,171,616.66 | 4.03 |
| 002653 | 海思科 | 183,600.00 | 6,982,308.00 | 3.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 72,065.00 | 6,147,144.50 | 3.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 56,957.00 | 5,680,891.18 | 3.19 |
| 688235 | 百济神州 | 22,120.00 | 5,283,140.80 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,969,419.71 | 54.43 | 79.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,792,113.65 | 7.18 | 10.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,768,367.00 | 4.92 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 3,849,830.00 | 2.16 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
| 2025-03-31 | 81.31 | - | 20.92 | 178,151,406.28 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 16.57 | 144,777,160.87 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 9.77 | 216,074,615.01 |
| 2024-06-30 | 78.84 | - | 22.67 | 205,251,045.37 |
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