基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.6624
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.6624 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 3,567,470.00 | 17,944,374.10 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,140.00 | 15,579,551.40 | 8.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 885,500.00 | 15,575,945.00 | 8.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 147,680.00 | 13,492,044.80 | 7.32 |
| 688111 | 金山办公 | 44,536.00 | 12,754,665.04 | 6.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 46,904.00 | 11,656,582.08 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 9,924,278.08 | 5.38 |
| 601127 | 赛力斯 | 70,291.00 | 9,376,116.49 | 5.09 |
| 689009 | 九号公司 | 183,920.00 | 8,736,200.00 | 4.74 |
| 600745 | 闻泰科技 | 201,500.00 | 7,814,170.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,843,176.41 | 59.05 | 77.73 |
| 金融业 | 15,575,945.00 | 8.45 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,817,841.67 | 6.95 | 9.15 |
| 房地产业 | 2,776,482.00 | 1.51 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,316.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.35 | - | 11.79 | 184,329,680.13 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 12.29 | 194,000,692.43 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.62 | 185,160,418.32 |
| 2024-03-31 | 86.92 | 0.46 | 11.62 | 221,615,492.76 |
| 2023-12-31 | 91.31 | 0.38 | 8.03 | 265,660,771.79 |
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