基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.8466
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8466 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 367,500.00 | 14,980,830.64 | 9.29 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,986,800.00 | 14,642,716.00 | 9.08 |
| 601127 | 赛力斯 | 107,291.00 | 14,411,327.12 | 8.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 865,000.00 | 12,589,834.53 | 7.81 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,004.00 | 10,993,006.20 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,500.00 | 8,486,150.73 | 5.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 154,900.00 | 6,507,349.00 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,397.00 | 6,253,795.50 | 3.88 |
| 300416 | 苏试试验 | 348,600.00 | 4,995,438.00 | 3.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 154,700.00 | 4,939,571.00 | 3.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 69,500.00 | 1,727,119.31 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,995,824.14 | 34.11 | 66.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,004,596.45 | 4.96 | 9.70 |
| 采矿业 | 7,988,911.00 | 4.96 | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,507,349.00 | 4.04 | 7.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,023,279.15 | 3.12 | 6.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 25.12 | 161,222,666.73 |
| 2025-03-31 | 71.74 | - | 28.58 | 169,471,029.65 |
| 2024-12-31 | 81.35 | - | 11.79 | 184,329,680.13 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 12.29 | 194,000,692.43 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.62 | 185,160,418.32 |
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