基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.6004
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.6004 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,200.00 | 67,512,766.27 | 9.53 |
| 000651 | 格力电器 | 1,116,000.00 | 50,733,360.00 | 7.16 |
| 00941 | 中国移动 | 517,500.00 | 40,019,907.20 | 5.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,184,700.00 | 39,586,764.00 | 5.59 |
| 000333 | 美的集团 | 481,100.00 | 37,766,350.00 | 5.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,975,735.00 | 33,766,914.66 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 271,700.00 | 32,093,812.61 | 4.53 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 8,324,000.00 | 30,880,180.42 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,100.00 | 26,693,100.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,200.00 | 25,091,648.00 | 3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 33,700.00 | 3,618,032.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,473,646.09 | 30.83 | 53.87 |
| 金融业 | 94,351,900.55 | 13.32 | 23.26 |
| 采矿业 | 43,382,604.00 | 6.12 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,734,960.00 | 4.20 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,118,574.00 | 1.00 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 6,744,912.00 | 0.95 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686,355.44 | 0.80 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.10 | 708,553,234.32 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.89 | 721,931,037.34 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 11.10 | 803,286,705.84 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 12.02 | 787,620,693.29 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.53 | 790,382,440.31 |
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