基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚龙腾精选混合(011284) |
净值：
0.7802
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7802 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 200,000.00 | 2,388,000.00 | 3.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 2,334,000.00 | 3.19 |
| 300811 | 铂科新材 | 50,000.00 | 2,320,500.00 | 3.17 |
| 01398 | 工商银行 | 350,000.00 | 1,985,315.15 | 2.71 |
| 600039 | 四川路桥 | 200,000.00 | 1,980,000.00 | 2.71 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 50,000.00 | 1,961,000.00 | 2.68 |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,808,400.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 1,755,000.00 | 2.40 |
| 601059 | 信达证券 | 100,000.00 | 1,710,000.00 | 2.34 |
| 002850 | 科达利 | 15,000.00 | 1,697,550.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,495,081.20 | 41.68 | 56.19 |
| 金融业 | 9,546,200.00 | 13.05 | 17.59 |
| 采矿业 | 5,271,200.00 | 7.20 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,066,855.00 | 4.19 | 5.65 |
| 建筑业 | 1,980,000.00 | 2.71 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,808,400.00 | 2.47 | 3.33 |
| 房地产业 | 1,094,400.00 | 1.50 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,751.00 | 1.01 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,500.00 | 0.33 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,514.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,855.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.18 | 4.94 | 7.55 | 73,164,443.55 |
| 2025-03-31 | 75.79 | 6.15 | 19.47 | 72,663,502.33 |
| 2024-12-31 | 85.68 | 6.00 | 10.72 | 74,307,137.89 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 6.82 | 10.52 | 82,796,183.81 |
| 2024-06-30 | 74.74 | 7.14 | 21.46 | 79,663,206.49 |
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