基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚龙腾精选混合(011284) |
净值：
0.6763
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6763 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 105,400.00 | 2,276,640.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 80,100.00 | 2,227,581.00 | 3.07 |
| 000519 | 中兵红箭 | 128,900.00 | 2,164,231.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 48,100.00 | 2,082,249.00 | 2.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 1,978,224.53 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 1,647,108.00 | 2.27 |
| 300811 | 铂科新材 | 32,600.00 | 1,528,940.00 | 2.10 |
| 600970 | 中材国际 | 155,600.00 | 1,490,648.00 | 2.05 |
| 600761 | 安徽合力 | 76,200.00 | 1,462,278.00 | 2.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 86,500.00 | 1,430,710.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,574,581.86 | 33.82 | 53.30 |
| 金融业 | 9,969,816.00 | 13.72 | 21.62 |
| 采矿业 | 2,748,496.00 | 3.78 | 5.96 |
| 建筑业 | 2,249,712.00 | 3.10 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,227,581.00 | 3.07 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,812,615.00 | 2.49 | 3.93 |
| 房地产业 | 1,301,421.00 | 1.79 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 912,598.00 | 1.26 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,570.00 | 0.42 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,375.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.79 | 6.15 | 19.47 | 72,663,502.33 |
| 2024-12-31 | 85.68 | 6.00 | 10.72 | 74,307,137.89 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 6.82 | 10.52 | 82,796,183.81 |
| 2024-06-30 | 74.74 | 7.14 | 21.46 | 79,663,206.49 |
| 2024-03-31 | 68.94 | 14.22 | 17.23 | 78,211,988.16 |
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