基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合C(011283) |
净值：
0.5963
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.5963 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,728.00 | 81,368,770.56 | 7.75 |
| 000921 | 海信家电 | 2,732,240.00 | 70,218,568.00 | 6.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,674,121.00 | 66,264,718.38 | 6.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 63,226,439.10 | 6.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,281,185.00 | 58,215,841.20 | 5.54 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 38,759,140.90 | 3.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 185,780.00 | 32,769,734.20 | 3.12 |
| 000596 | 古井贡酒 | 236,782.00 | 31,527,523.30 | 3.00 |
| 603369 | 今世缘 | 784,200.00 | 30,528,906.00 | 2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 612,151.00 | 27,497,822.92 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,362,120.34 | 72.00 | 92.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,995,199.70 | 1.71 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 16,142,453.28 | 1.54 | 1.97 |
| 采矿业 | 9,441,900.00 | 0.90 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,275,209.93 | 0.60 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,096,472.00 | 0.58 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,859,560.00 | 0.37 | 0.47 |
| 教育 | 984,312.00 | 0.09 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 927,451.64 | 0.09 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,631.33 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 14.43 | 1,050,558,270.75 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 9.24 | 1,128,575,300.04 |
| 2024-12-31 | 85.31 | 0.27 | 14.80 | 1,151,025,789.28 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.14 | 7.30 | 1,293,477,883.15 |
| 2024-06-30 | 84.66 | 0.14 | 15.36 | 1,338,474,323.48 |
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