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华夏消费龙头混合A

(011282)

净值:
0.5687
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.5687 2025-04-30
  • 净值走势
华夏消费龙头混合A(011282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5687-0.28%
2025-04-290.57030.55%
2025-04-280.5672-0.39%
2025-04-250.5694-0.12%
2025-04-240.57010.14%
2025-04-230.5693-0.37%
2025-04-220.57140.49%
2025-04-210.56860.28%
基金全称 华夏消费龙头混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 黄文倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.27亿元 份额规模 17.6503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -2.29%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.64%
最近两年 -16.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000921海信家电3,139,940.0093,287,617.408.27
600519贵州茅台57,728.0090,113,408.007.98
600690海尔智家2,674,121.0073,110,468.146.48
002832比音勒芬3,939,342.0072,759,646.746.45
603816顾家家居2,416,285.0062,026,035.955.50
02367巨子生物723,000.0047,004,669.044.16
000858五粮液325,981.0042,817,604.353.79
000596古井贡酒236,782.0040,312,135.503.57
600809山西汾酒132,480.0028,387,814.402.52
301004嘉益股份248,800.0025,999,600.002.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业810,390,547.3871.8193.31
农、林、牧、渔业16,937,180.111.501.95
批发和零售业16,695,358.501.481.92
采矿业12,653,196.001.121.46
文化、体育和娱乐业6,170,534.000.550.71
水利、环境和公共设施管理业3,812,700.000.340.44
教育863,226.000.080.10
科学研究和技术服务业762,017.300.070.09
信息传输、软件和信息技术服务业177,298.010.020.02
交通运输、仓储和邮政业33,724.47-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.81-9.241,128,575,300.04
2024-12-3185.310.2714.801,151,025,789.28
2024-09-3093.060.147.301,293,477,883.15
2024-06-3084.660.1415.361,338,474,323.48
2024-03-3190.520.139.531,367,819,148.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-03-黄文倩1550-43.13
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