基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏内需驱动混合A(011278) |
净值：
0.5096
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.5096 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,387,077.00 | 108,516,520.42 | 7.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,632.00 | 61,865,552.00 | 4.14 |
| 600779 | 水井坊 | 1,220,650.00 | 59,518,894.00 | 3.98 |
| 000858 | 五粮液 | 424,576.00 | 55,768,057.60 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 699,281.00 | 54,893,558.50 | 3.67 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2,810,610.00 | 49,635,372.60 | 3.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,596,726.00 | 43,654,488.84 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 151,996.00 | 38,445,868.24 | 2.57 |
| 301078 | 孩子王 | 2,969,341.00 | 37,562,163.65 | 2.51 |
| 01024 | 快手-W | 665,900.00 | 33,398,754.21 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,588,490.87 | 61.19 | 78.68 |
| 批发和零售业 | 97,239,522.82 | 6.51 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,795,385.65 | 5.87 | 7.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,416,256.17 | 1.30 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 17,636,332.44 | 1.18 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,632,043.75 | 1.18 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 7,481,784.00 | 0.50 | 0.64 |
| 教育 | 313,368.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 220,788.30 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,125.08 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,594.33 | - | 0.00 |
| 金融业 | 31,038.54 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 5,589.84 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,947.60 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.70 | - | 13.39 | 1,494,562,385.06 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.18 | 1,543,632,596.95 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 14.57 | 1,608,466,397.77 |
| 2024-06-30 | 77.70 | 0.01 | 22.42 | 1,503,355,738.51 |
| 2024-03-31 | 84.82 | 0.01 | 15.22 | 1,593,944,207.41 |
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