基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) |
净值：
0.3545
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.3545 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,880.00 | 4,490,080.00 | 8.86 |
| 300059 | 东方财富 | 122,700.00 | 3,168,114.00 | 6.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,176,482.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 2,000,862.00 | 3.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,720,400.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 1,186,116.00 | 2.34 |
| 002920 | 德赛西威 | 8,700.00 | 957,957.00 | 1.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,500.00 | 907,800.00 | 1.79 |
| 688578 | 艾力斯 | 13,595.00 | 814,340.50 | 1.61 |
| 688041 | 海光信息 | 5,100.00 | 763,929.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,607,240.77 | 60.42 | 69.58 |
| 金融业 | 7,870,246.00 | 15.54 | 17.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,558,284.60 | 7.02 | 8.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,175,271.00 | 2.32 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664,950.00 | 1.31 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,140.00 | 0.14 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 28,120.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 10,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.84 | - | 13.58 | 50,655,676.47 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 13.92 | 52,157,201.07 |
| 2024-06-30 | 83.53 | - | 16.76 | 48,527,948.46 |
| 2024-03-31 | 81.55 | - | 18.70 | 52,972,424.00 |
| 2023-12-31 | 87.37 | 9.54 | 3.42 | 63,278,624.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 翟云飞 | 572 | -3.17 |
| 2021-06-16 | 2023-09-27 | 施敏佳 | 833 | -63.39 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 卢扬 | 380 | -20.50 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 赵治烨 | 380 | -20.50 |
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