基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) |
净值：
0.5051
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.5051 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 122,700.00 | 2,838,051.00 | 5.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 1,991,460.00 | 4.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,400.00 | 1,789,128.00 | 3.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,400.00 | 1,733,460.00 | 3.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 1,678,820.00 | 3.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,900.00 | 1,631,800.00 | 3.30 |
| 688201 | 信安世纪 | 83,000.00 | 1,074,850.00 | 2.17 |
| 300627 | 华测导航 | 25,900.00 | 906,500.00 | 1.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 845,988.00 | 1.71 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 840,199.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,463,515.20 | 65.56 | 72.67 |
| 金融业 | 5,735,587.00 | 11.58 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,851,053.46 | 7.78 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 667,959.00 | 1.35 | 1.50 |
| 综合 | 639,650.00 | 1.29 | 1.43 |
| 采矿业 | 581,538.00 | 1.17 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 411,672.00 | 0.83 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 322,660.00 | 0.65 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.05 | 49,514,145.71 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 49,666,813.67 |
| 2024-12-31 | 86.84 | - | 13.58 | 50,655,676.47 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 13.92 | 52,157,201.07 |
| 2024-06-30 | 83.53 | - | 16.76 | 48,527,948.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 翟云飞 | 710 | 29.06 |
| 2021-06-16 | 2023-09-27 | 施敏佳 | 833 | -63.39 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 卢扬 | 380 | -20.50 |
| 2021-06-08 | 2022-06-23 | 赵治烨 | 380 | -20.50 |
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