基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合C(011276) |
净值：
0.8027
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.8027 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 630,000.00 | 153,169,298.10 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,000.00 | 128,439,038.00 | 8.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,000.00 | 112,761,600.00 | 7.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,500,000.00 | 108,066,075.00 | 6.83 |
| 03690 | 美团-W | 750,000.00 | 85,700,501.25 | 5.42 |
| 300251 | 光线传媒 | 3,571,100.00 | 72,386,197.00 | 4.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,000,000.00 | 70,160,000.00 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 680,000.00 | 68,089,834.80 | 4.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,233,660.00 | 64,026,954.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,471,411.00 | 51,043,247.59 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,002,099.85 | 28.97 | 55.52 |
| 房地产业 | 215,318,568.00 | 13.62 | 26.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,386,197.00 | 4.58 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,703,500.00 | 4.22 | 8.09 |
| 卫生和社会工作 | 12,480,000.00 | 0.79 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 13.97 | 1,581,219,404.84 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 10.47 | 1,642,759,677.36 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 13.95 | 1,497,476,905.25 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.35 | 1,542,793,340.70 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.91 | 1,312,437,088.00 |
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