基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合C(011276) |
净值：
0.7356
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7356 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,100,000.00 | 158,865,184.50 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 290,000.00 | 133,007,487.90 | 8.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,000.00 | 121,758,000.00 | 7.41 |
| 03690 | 美团-W | 700,000.00 | 100,643,839.80 | 6.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,882,000.00 | 4.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,000.00 | 59,061,120.00 | 3.60 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,316,300.00 | 48,943,419.00 | 2.98 |
| 600383 | 金地集团 | 10,000,000.00 | 45,200,000.00 | 2.75 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,518,600.00 | 44,343,120.00 | 2.70 |
| 601595 | 上海电影 | 1,367,700.00 | 41,714,850.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,677,947.82 | 28.47 | 54.92 |
| 房地产业 | 123,794,900.00 | 7.54 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,006,113.34 | 6.03 | 11.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,658,269.00 | 5.52 | 10.65 |
| 采矿业 | 28,992,000.00 | 1.76 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 28,080,000.00 | 1.71 | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 13,280,000.00 | 0.81 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 10.47 | 1,642,759,677.36 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 13.95 | 1,497,476,905.25 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.35 | 1,542,793,340.70 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.91 | 1,312,437,088.00 |
| 2024-03-31 | 89.12 | - | 11.30 | 1,369,061,458.80 |
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