基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长动力一年持有混合A(011275) |
净值：
0.7479
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,693,600.00 | 140,601,801.49 | 9.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,000.00 | 127,432,364.40 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,000.00 | 103,632,000.00 | 6.92 |
| 03690 | 美团-W | 700,000.00 | 98,336,187.60 | 6.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 79,800,000.00 | 5.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 400,000.00 | 49,404,000.00 | 3.30 |
| 688111 | 金山办公 | 160,000.00 | 45,822,400.00 | 3.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,000,000.00 | 40,830,000.00 | 2.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,000,000.00 | 35,150,000.00 | 2.35 |
| 000858 | 五粮液 | 250,000.00 | 35,010,000.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,370,165.75 | 30.61 | 63.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,281,655.37 | 6.76 | 13.98 |
| 房地产业 | 72,757,970.00 | 4.86 | 10.05 |
| 租赁和商务服务业 | 35,150,000.00 | 2.35 | 4.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,320,000.00 | 1.89 | 3.91 |
| 采矿业 | 15,120,000.00 | 1.01 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 13,250,000.00 | 0.88 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 13.95 | 1,497,476,905.25 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.35 | 1,542,793,340.70 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.91 | 1,312,437,088.00 |
| 2024-03-31 | 89.12 | - | 11.30 | 1,369,061,458.80 |
| 2023-12-31 | 89.40 | 5.56 | 8.95 | 1,449,989,792.38 |
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