基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票C(011270) |
净值：
1.0399
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.0399 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 46,900.00 | 6,302,422.00 | 8.16 |
| 688322 | 奥比中光 | 75,000.00 | 4,425,750.00 | 5.73 |
| 688290 | 景业智能 | 81,321.00 | 4,238,450.52 | 5.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 58,347.00 | 3,489,150.60 | 4.52 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 3,021,600.00 | 3.91 |
| 688183 | 生益电子 | 55,841.00 | 2,859,059.20 | 3.70 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 52,684.00 | 2,698,474.48 | 3.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,420.00 | 2,508,572.80 | 3.25 |
| 688062 | 迈威生物 | 85,974.00 | 2,431,344.72 | 3.15 |
| 688502 | 茂莱光学 | 7,012.00 | 2,017,071.92 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,103,343.83 | 75.26 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,476,699.42 | 14.86 | 15.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,442,198.00 | 1.87 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,226,950.00 | 1.59 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | 0.52 | 5.85 | 77,207,509.09 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 0.53 | 6.65 | 76,317,748.19 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.70 | 4.34 | 71,703,601.47 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.40 | 5.90 | 77,079,921.61 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 8.34 | 71,595,535.10 |
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